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Value at Risk - VaR (deutsch) - Berechnung und Formel für dein BWL-Studium
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Was ist der Value at Risk? Wie lässt sich das Konzept einfach auf deutsch erklären?
Der Value at Risk oder kurz VaR, ist ein zentrales Risikomaß zur Bestimmung des höchsten zu erwartenden Verlustes. Vereinfacht gesagt, wie riskant eine bestimmte Investition ist. Im Folgenden erklären wir euch, was es mit dem Value at Risk genau auf sich hat und wie man den Value at Risk an einem Beispiel berechnet. Du lernst außerdem, was es mit der Dichtefunktion der Normalverteilung auf sich hat. Diese ist auch unter dem Namen Gaußkurve bekannt und bildet die Grundlage für unsere Value at Risk Berechnung.
Kapitalwertmethode
Interne Rendite
Zinssätze
Kassa- und Termingeschäfte
Berechnung von Verteilungsparametern
Wahrscheinlichkeiten von Portfoliorenditen
Sigma-Regeln
Leerverkäufe und Aufteilung der Anteile in einem Portfolio
Value at risk
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Über uns:
Wir sind eine junge, schnell wachsende E-Learning Plattform, die kostenlose Lernvideos für Dich als Student zur Verfügung stellt. Täglich kommt ein neues Video dazu. Von Wirtschaft über Technik bis zu allgemeinen Themen – alles ist dabei. Wir sind überzeugt, dass Lernen nicht langweilig oder gar teuer sein muss! Deshalb bieten wir hochwertige, animierte Lernvideos, mit denen Lernen Spaß macht – und das komplett kostenlos während deines ganzen Studiums!
Der Value at Risk oder kurz VaR, ist ein zentrales Risikomaß zur Bestimmung des höchsten zu erwartenden Verlustes. Vereinfacht gesagt, wie riskant eine bestimmte Investition ist. Im Folgenden erklären wir euch, was es mit dem Value at Risk genau auf sich hat und wie man den Value at Risk an einem Beispiel berechnet. Du lernst außerdem, was es mit der Dichtefunktion der Normalverteilung auf sich hat. Diese ist auch unter dem Namen Gaußkurve bekannt und bildet die Grundlage für unsere Value at Risk Berechnung.
Kapitalwertmethode
Interne Rendite
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Berechnung von Verteilungsparametern
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Value at risk
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