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Modelo de Riesgo y Rentabilidad Crediticio
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¿Cómo calcular la rentabilidad de una cartera de crédito tomando en cuenta las probabilidades de incumplimiento? ¿Cómo cumplir con el Acuerdo Avanzado de Basilea en cuanto al cálculo de reservas probabilísticas en carteras crediticias? ¿Cómo calcular el VaR de las pérdidas y el VaR de la rentabilidad patrimonial sobre carteras de préstamos? ¿Cómo calcular la Rentabilidad ajustada al riesgo para distintos segmentos de la cartera? ¿Cómo calcular las probabilidades de incumplimiento con matrices de transición?
En mi canal de IziRisk en Español he disponibilizado un curso gratis de 1 hora para responder todas estas preguntas sobre riesgo crediticio usando simulación Monte Carlo. Es un curso muy práctico desarrollado con un ejemplo real. Se resuelve todo usando el IziRisk Quantum, un add-in que permite realizar simulación de Monte Carlo para modelos sobre Excel.
El modelo se desarrolla paso a paso explicando todas sus partes. ¿Cómo se estructura? ¿Cómo funciona la simulación? ¿Cómo se interpretan los resultados?
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