SAP FI/CO - Créer et exécuter un cycle de répartition globale au réel

Etape 1 - Créer cycle de répartition au réel

Objet : Lancer un cycle de répartition, y rattacher des centres auxiliaires à déverser et les groupes de centres récepteurs, ainsi que les modalités de déversement

Menu SAP : Gestion comptable ► Contrôle de gestion ► Comptabilité analytique des centres ► Clôture période ► Fonctions individuelles ► Options en cours ► S_ALR_87005792 - Définir répartition globale

Key user : Contrôleur de gestion

Eléments d'entrée : période, exercice, cycle, libellé cycle, code (itératif/cumulé), segments, libellé segment (émetteur), code NCS, règle émetteur, % émetteur, origine valeurs, règle récepteur, type parts variables, norme

Conseils pratiques :
- En amont : contrôler dans le P&L qu’il y a bien des montants dans les CC émetteurs, et des quantités de ratios statistiques dans les centres récepteurs.
- Choisir une répartition itérative pour remplacer des éventuelles valeurs saisies, et non y en ajouter.

-----------------------------------
Etape 2 - Exécuter le cycle de répartition

Objet : Tester et exécuter un cycle de répartition créé en amont

Menu SAP : Gestion comptable ► Contrôle de gestion ► Comptabilité analytique des centres ► Clôture période ► Fonctions individuelles ► Imputations ► KSU5 - Répartition globale

Key user : Contrôleur de gestion

Eléments d'entrée : période, exercice, modalités d’exécution, nom du cycle, date de validité

Conseils pratiques :
- Lancer une version ‘Test’ dans un premier temps.

- Le nombre de récepteurs affiché correspond au nombre de groupes de centres multiplié par le nombre de centres les composant.

- Vérifier, à postériori, dans le P&L, la bonne répartition des charges des centres auxiliaires vers les centres principaux. Les centres auxiliaires doivent être complètement déchargés et les centres principaux chargés des bons montants.

Elément de sortie : Répartition des centres auxiliaires dans les centres primaires.