Cómo Calcular el Valor Intrínseco de una Acción (Paso a paso)

👉Vamos a ver cómo calcular el valor intrínseco de una acción, algo fundamental para saber si una acción está cara o barata. Y lo haremos con la ayuda de Warren Buffett.

No tratamos de adivinar lo que va a hacer el mercado a corto plazo. El mercado a corto plazo no es fácil de predecir y sus movimientos poco tienen que ver con el análisis fundamental de la compañía. A medio-largo plazo, el movimiento de la acción reflejará el valor real del negocio y es lo que vamos a calcular

Cómo Calcular el Valor Intrínseco de una Acción (Paso a paso)
Hacemos el análisis fundamental de las empresas, aplicación los principios del value investing o inversión en valor, para valorar las acciones, calculando el valor real de cada empresa, a partir de la capitalización, EV, beneficios, flujos de caja libres y el EBIT. El objetivo es decidir si comprar estas acciones o no y así maximizar la rentabilidad de la inversión en bolsa a largo plazo.

#ValorIntrinseco

[Invierteygana]

Cómo invertir en bolsa según los grandes inversores:

[mrs_winter]

Wow. Por fin un canal que habla conceptos financiero bien explicados

[MarceloVallejos-suvk]

Siempre fui reacio al análisis fundamental, pero están necesario a la hora de invertir. Me encantaría tener esa planilla de Excel 💪💵

[alexisgc]

Gracias por el video. La fórmula está bien cuando se trata de Compañías de EEUU, para las extranjeras debería calcularse el Equity Risk Premium del país y el lambda, que es un concepto incorporado por Damodaran para medir que tan similar es el comportamiento de la Compañía vs el bono de su país

[Robespu]

Gracias por tus explicaciones y enseñanzas.

[simellas]

Es extraño pero Warren invirtió en más de 100 empresas y su gran fortuna solo se las dieron unas cuantas empresas. Diría que su mejor método es largo plazo y muchas empresas.

[manueldiz]

Muy buen video. Que márgen de seguridad sueles usar? Quizás un 20% por ejemplo?

[Logaritmico]

Me encanta este video. Es super ilustrativo, con muchos ejemplos reales y eso se agradece.

No obstante, mi principal duda al respecto del método de valoración por descuento de flujos son las estimaciones de los flujos futuros, ya que estos pueden desviarse bastante de lo que nosotros podamos haber proyectado, sobre todo cuando son a muy largo plazo (de 10 a 15 años). Dicho esto, no entiendo muy bien cuando dices que el "valor intrínseco" no suele variar mucho, sino que permanece bastante estable. En que te basas para afirmar eso?? Porque si las estimaciones de flujos que habremos hecho a futuro varían mucho, entonces dicho valor intrínseco o precio objetivo también puede variar mucho, no?? Esa es mi duda.

Por lo demás, video fenomenal para aprender y formarse. muchas gracias. Saludos,

[albertociscar]

Magnífico video como siempre no defrauda
Por cierto la caída de Ferronordic es por eliminar dividendo? La consideras aún una oportunidad ?
Saludos Master

[JorgeHernandez-xjuu]

Muy buenos videos / explicaciones. Lo de la valoración veo que es útil para ver a qué precio conviene comprar; ahora si es a largo plazo, ¿por qué esta gente (grandes inversores) venden?

[droneviews]

Todo ello está muy bien pero ese Excel sería una buena herramienta si la compartieras. Sobre todo para practicar lo aprendido en el vídeo

[robertofranco]

Y como calculas el E D T de la formula WACC david. Buen video perl espero aclares estos conceptos gracias

[robertofranco]

Hola David y como calculas el beta del Ke, pues me imagino para el Rm sería un 8% Rf seria 2o 3% asimismo el E y D T... se agradece tu comentario

[oscarmtz]

Hola, cuanto crecimiento se debe aplicar a los ingresos futuros?

[MagnusRazer]

Tengo la duda, el VI no se calculaba con el valor de la base y la prima?

[rodrigoferrer]

Podés hacer un vídeo del comportamiento del rossell2000 vs sp500 a lo largo de la historia?

[peladito]

Ejemplo sencillo, suponiendo q el flujo de caja anual sea siempre 1'000, 000, y el costo de oportunidad de la empresa sea 15%, el valor de esa empresa seria = FLUJO CAJA ANUAL/ COSTO OPORTUNIDAD = 6'666, 666.00, y supongamos que esta empresa tiene 200, 000 acciones en circulacion. Entonces el valor fundamental o intrinseco de cada accion seria = 33.3
AHORA, supongamos que en la bolsa el precio actual de la accion es 27, eso significa que la accion podria aun incrementarse en 23%. Si la accion en la bolsa estuviera 35, pues no tendria sentido comprar pq estaria por encima de lo que realmente vale.

[GuillermoGuimenez]

No estoy de acuerdo con estos métodos de valoración, son altamente especulativos uno no puede saber cuanto va a ganar una empresa en el futuro (eso es futurologia) mejor investiga los activos menos pasivos y lo comparas con la bolsa. Aguante la vieja escuela.