Free Cash Flow Explicado | Beneficio vs Flujo de Caja Libre | Masterclass Análisis

En este vídeo verás una Masterclass Avanzada para entender la diferencia entre el Beneficio Contable y el Flujo de Caja Libre o "Free Cash Flow"

Vemos los ajustes necesarios calcular ese Flujo de Caja Libre, que es necesario para conocer la generación de caja o (Beneficio real) de una empresa y que al mismo tiempo es necesario para calcular el valor de una empresa a través de una valoración por descuento de flujos

ÍNDICE
00:00 Introducción
01:39 Diferencia entre las 3 Cuentas Financieras principales
03:53 La importancia del Free Cash Flow
05:21 Como empezar a calcular el Free Cash Flow
06:45 1. Ajuste Variación Working Capital o NOF
07:22 1.1 Ajuste Clientes
08:49 1.1 Ajuste Inventarios
11:18 1.3 Ajuste Proveedores
13:00 Resumen Ajuste Working Capital
14:00 Ajuste Amortizaciones
17:00 Ajuste Depreciaciones
18:15 Ajuste Stock Options
20:35 Ajuste Venta de Activos
24:10 Ajuste Inversión/Gasto en Capital (Capex)
27:40 Cálculo rápido del Flujo de Caja Libre
29:30 ¿Cómo Cuantificar el Free Cash Flow?
30:40 Regalo para la Comunidad (Después será de pago)
32:10 SPOILER [Plantilla Excel Análisis y Valoración Avanzado]
32:49 Aprendizaje

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[figueroasotoluisangelaaron]

Yo estoy en tu newsletter, me demore casi en entender 2 dias el analisis que hiciste de beneficio neto vs Flujo de caja libre, ahora con este video me ha quedado mucho más claro de lo ya entendia, muchas gracias por hacer este video, te saluda un estudiante de economia desde lima-perú👍

[HugoWhite-qigq]

Muy buen material!!! la verdad que lo veo una y otra vez cuando analizo una empresa nueva y llego a este punto de calcular el FCF. enhorabuena por estos videos que son de un gran valor y que no se dan en cursos como en el arte de invertir como en el que he hecho

[Flanmaster]

Es increible alguien que deberdad platea temas de valor y mas alla de cosas como habitos o livertar financiera.

Alfin algo de numeros. Esto si sirbe.🎉

[juliazpi]

Muchas gracias Cristian. Muy bien explicado, me ha resultado muy útil!☺

[kunalvm]

Vaya crack! Gracias.. por fin entiendo el fakin fcf!

[elyoutubehaj]

La inversión en el mercado digital es realmente recomendable porque a pesar de los recientes acontecimientos en el mercado digital todavía obtengo alrededor de $29 mil ganancias de mis inversiones semanalmente.

[AntonioGarcia-enxc]

Encantado de conocerte Cristian. A ver si me puedes aclarar algunas cosas:
Tesla presenta cuentas consolidadas (hay minoritarios en el Income Statemet y en el Balance Sheet), por lo que supongo que el Cash Flow Statement (CFS) ha de ser consolidado también. ¿Por qué el CFS empieza con el Net Income (después de minoritarios) en lugar de con el Net Income to Company (antes de minoritarios)? ¿Por qué en el CFS no figuran los minoritarios?

[EdwardjonasJimenezGonzalez]

Excelente video!!. Donde puedo ver esos datos en las distintas principales empresas del mundo?

[sca]

Hola es excelentes tus videos muy carnudos llenos de informacion valiosa... tu tienes un video donde explicas lo que hizo tesla co elon musk para c

Montar las nuevas plantas fe autos sin pedir prestamos o haciendo que subieran las acciones ... co.o crecio apalnacado en los mismos valores fe su accion me puedes compartir el link si tirnes algo completo deesto??

[josemifernandez]

Hola Cristian, consideras que es pertinente distinguir el capex de mantenimiento del capex de crecimiento y excluir el de crecimiento del calculo del FCF por ser un gasto de inversion puntual y no recurrente ???

[dherianperezpinzon]

Deberias escribir un libro sobre todo este mundo, seria el primero en comprarlo.

[EntertainmentZone-jwbq]

el inventario se calcula a valor de mercado o como costo de fabricante?

[adripascual]

Por qué en las cuentas por cobrar en el balance solo cuentas la diferencia entre los dos años y no el número total del balance (3116m), por que pillas la diferencia y no el total, por que en el balance te dice que en total te deben eso no? O que pasa con lo que le deben a Tesla del año anterior? Ya está pagado, por qué se acumula? Por otro lado, de esos 3000 millones como sabes que la diferencia es 2000 del año anterior, puede ser que del año anterior se hayan cobrado 1500 y este año se hayan dejado a sobrar aun más sumando hasta 3000? por ejemplo 2500. Un saludo :)

[sca]

Hola cuanfo seta el curso avanzado como puedo acceder a la plantilla qur comentaste en los ultimos 5 minutos

[OBAV-nnqb]

Seria como ajustar el beneficio bruto y luego volver a ajustar el beneficio neto pero con los gastos necesarios para seguir operando (entendi bien o no?)😂

[leandrobarba]

Decir que la empresa gana mas dinero porque tiene mas liquidez de que la aparece en la cuenta de resultados esta mal. Si la cuenta de resultados es negativa, la empresa perdió plata. Da igual si la perdida la pago con efectivo o con amortización/depreciación de activos; perdió dinero y punto.

[ngs]

Eres un terremoto hablando compañero. Estresas al personal amigo.