ЗАЯВКА НА РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Показать описание

БИТ Финанс. Для оперативного планирования платежей предназначен документ «Заявка на расходование денежных средств».

Данный документ расположен в разделе #Казначейство - #ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств». Состав реквизитов и форма документа зависят от выбранной операции (кнопка «Операция») Документ может вводиться на основании документа «Прогноз платежа». могут автоматически создаваться из документа «Дополнительные условия по договору» на основании данных графика платежей. Также заявку на расходование денежных средств можно ввести на основании бухгалтерских документов: «Поступление товаров и услуг», «Поступление доп. расходов» и «Отчет комитенту о продажах».
На закладке «Заявка» заполняются необходимые реквизиты. По кнопке «Список» появляется табличная часть, в которой можно разбить сумму оплаты по заявке по разным аналитикам.
Флаг «Не включать в платежный календарь» устанавливается чтобы исключить эту заявку из планируемого расхода денежных средств в отчете #ПлатежныйКалендарь.
Флаг «Сверх бюджета» устанавливается если сумма расхода по заявке превышает планируемый расход по бюджету, но заявка все равно должна быть проведена и оплачена
кнопка «За счет» если возникнет необходимость оплатить заявку на расходование денежных средств за счет другой статьи оборотов. При нажатии на данную кнопку создается документ «Корректировка контрольных значений» для изменения лимитов по бюджетам.
Флаг #КазначейскаяЗаявка устанавливается для того, чтобы отделить заявки казначея (например, перемещение средств между банковскими счетами) от остальных заявок
В поле «Тип платежа» можно установить соответствующий тип оплаты, например, аванс, погашение задолженности и т.п.