Meine größte Trading-Position - Strategie EURUSD Steuerstichtag

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Die Idee:

Die Idee ist wie immer sehr einfach. Ich kaufe Anfang Dezember den Euro und verkaufe den US-Dollar . Diese Position halte ich bis zum Jahreswechsel. Anfang Januar drehe ich meine Position und verkaufe den Euro und kaufe den US-Dollar .

Durch diese Vorgehensweise setze ich im Dezember auf ein steigendes EURUSD Währungspaar und im neuen Jahr setze ich für einen Monat auf einen fallenden Euro und einen ansteigenden US-Dollar . Die Haltedauer beträgt insgesamt 2 Monate und ich vollziehe 4 Transaktionen: Anfang Dezember kaufe ich EURUSD . Ende Dezember verkaufe ich meine EURUSD-Long Position. Anfang Januar gehe ich EURUSD short und Ende Januar schließe ich die Position.

Ich bin nur zwei Monate über den Jahreswechsel investiert. Die restlichen 10 Monate halte ich Kasse. Es ist kein Stop Loss und kein Take Profit vorgesehen.

Warum es funktioniert:

Akademiker sind sich einig, dass die Kursentwicklungen der großen Währungsmärkte einer sogenannten „Mean Reversion“ unterliegen. Das heißt, dass Währungskurse langfristig um einen bestimmten fairen Wert oszillieren und keinen eindeutigen Trend etablieren können. Wie kann es also sein, dass man mit einer so einfachen Strategie ein für den Währungsmarkt so gutes Ergebnis erzielt?

Wie so häufig lässt sich das Phänomen praktisch begründen. Zum Jahreswechsel fließt Geld aus dem US-Dollar heraus, um dann sogleich wieder im neuen Jahr zurückzukehren. Der Grund dafür ist der Steuerstichtag am 31.12., der insbesondere für US-Konzerne relevant ist. Nach der aktuellen amerikanischen Gesetzeslage ist es aus bilanztechnischen Gründen für US-Unternehmen vorteilhaft, ihre US-Dollar Bestände in andere Währungen zu tauschen und erst nach dem Jahreswechsel wieder zurück in US-Dollar zu konvertieren.

Amerikanische Unternehmen können durch diesen Steuertrick völlig legal ihre Steuerbelastung reduzieren. Durch die so erzeugten Kapitalflüsse kommt es vor dem Jahreswechsel zu einem erhöhten Angebot an US-Dollar und nach dem Jahreswechsel zu einer erhöhten Nachfrage nach dem US-Dollar , von der clevere Investoren profitieren können.

Gut:

Sehr einfaches System, welches leicht umzusetzen ist
Strategie funktioniert seit 1999
Mit dem Dollar-Index funktioniert die Strategie seit 1986
Sehr hohe Liquidität im EURUSD
Sehr geringe Transaktionskosten
Geringe Drawdowns
Funktioniert in vielen Währungspaaren (in welchen der US-Dollar enthalten ist)

Schlecht:

Kein SL
Lange Seitwärtsphasen
Eventuelle steuerliche Änderungen (Homeland Investment Act)

Interessant:

Verbesserung der Strategie durch individuelles Timing möglich
Währungen werden 24 Stunden am Tag gehandelt
Funktioniert auch mit dem Dollar-Index
Nach einem Jahr mit negativer Performance steigt die Chance auf ein positives Ergebnis im darauf folgenden Jahr deutlich an

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[christianbecker-kreutz]

hey andre. eine frage noch. Du sagst ja immer, dass die Währungen den Zinsen folgen. Warum ist dann die türkische Währung so schwach obwohl die Zinsen bei den Staatsanleihen so hoch stehen. Liegt das lediglich an dem politischen Risiko?

[benjaminkaiser]

Vielen Dank für das Video André. Habe deine Zinsdifferenz-Strategie aus USD/JPY angewendet. Funktioniert echt super, da man hier einen deutlichen Lag von 1 bis 2 Tagen hat, was man im Chart sehr gut sehen kann. Auch Tech vs. Value sieht sehr gut aus bis jetzt. Weiter so!

[thomashoffmann]

Danke für deine Lehrreichen Videos, hab schon etwas gelernt und deswegen am Fr auch Gold short gehandelt.

[hansmeiser]

Lieber Herr Stagge vielen Dank für diese ausserordentlich interessanten Infos. Wie stehen Sie eigentlich zum "event-getriebenen" scalping,
beispielsweise bei Erscheinen der US-Beschäftigungszahlen,
sehr kurzweilig ein Momentum mitnehmen und dann wieder raus,
bis zum nächsten "main event"? Wird eine solche Strategie in Fachkreisen
überhaupt als echtes trading angesehen?

[birtewittkopf]

Vielen Dank, André, für die super Videos, leider jetzt erst gesehen.
Wie siehst du aktuell USDCHF? Danke

[christianbecker-kreutz]

danke für das video. :) Wie lange hält du eig deine Btp short Position. Zur Zeit steigt der BTP Future ja.

[peterk]

Danke für den Tipp und die ausführliche Besprechung der Strategie!
Schade, dass die Strategien auf deiner Website aktuell hinter einem Login verschwunden sind. Ich verstehe es aber, wenn sie Teil der Ausbildung sind.

[christionen]

Was ist denn der Unterschied bei tradingview von US10 und US10Y ?
Gehen in die entgegengesetzte Richtung

[playingforchange]

Hi Andre, mag die Analyse, aber mit dem neuen Konjunkturpaket der USA und Aussicht auf weitere USD Spendings, sehe ich den USD kritisch.
Habe den Trade gestern geschlossen...

[christiank.]

Danke André. Gibt mir - nach den ersten Tagen Gegenlauf - Mut die Position weiterhin zu halten. Auf der Long-Seite bin ich leider viel zu früh raus. Entgegen der eigentlichen Strategie 😤

[yourguidecoachineurope]

wie handelt man EUR/USD am besten, bitte?

[Toorop]

Was ist eigentlich mit dem Algo Investor los? "Track Record not Verified" steht da jetzt. Friday Gold Rush hat er ja anscheinend zum Glück heute nicht gehandelt.

[holdinmuhl]

Komisch, bei mir zeigt Seasonax sowohl im 5-jahres, als auch im 10-jahreszeitraum eine steigende Kurve, über 15 Jahre geht es auf und ab und nur über 2 Jahre funktioniert der Dollar-Anstieg im Januar.

[value]

EUR/USD: Bin mit 10 k € short....USD dürfte wieder steigen...L G