Okazja na rynku, o której nie wolno mówić, Łukasz Mickiewicz, #178 TJS

Bądź na bieżąco z wydarzeniami Trading Jam!

Prelegentem #178 #TJS jest Łukaszem Mickiewiczem, który opowie nam o okazji na polskiej giełdzie z perspektywy 15-letniego doświadczenia jako inwestor. O co chodzi z tym rynkiem, co się dzieje na warszawskim parkiecie? O tym wszystkim w naszym video.
Zapraszamy do oglądania!

#rynek #giełda #akcje

1. Spis treści:
00:00:37 Wstęp
00:01:10 Okazje inwestycyjne
00:04:35 Nota prawna
00:06:53 Plan prezentacji
00:07:20 Polska giełda z szerokiej perspektywy
00:08:39 Roczne wyniki indeksu WIG od pierwszej bessy z 1994 roku
00:10:22 7 dołków na polskiej giełdzie od 1991 roku
00:11:37 Czy polskie akcje mogą tanieć w dobie zalewu rynków pieniądzem?
00:12:41 Stopa bezrobocia w ostatnich 25 latach
00:13:15 Wzrost pensji
00:13:34 Stopy procentowe w ostatnich 25 latach
00:14:29 Kwartalne wydatki konsumpcyjne w Polsce
00:15:07 Oszczędzamy coraz więcej
00:15:45 Inwestujemy coraz więcej
00:16:57 Fundusze akcji omijamy z daleka
00:17:42 Dlaczego Polacy nie lubią giełdy?
00:24:21 Indeks INI
00:25:46 Indeksy za ostatnie 10 lat + wskaźniki
00:28:44 5-letnie wykresy i skład sektorowy indeksów
00:33:22 Podsumowanie polskiej giełdy
00:34:29 Szanse dla polskiej giełdy
00:34:56 Ryzyka dla polskiej giełdy
00:35:44 Hossa na rynkach wschodzących
00:38:52 JP Morgan widzi potencjał akcji Emerging Markets
00:41:10 PPK jako szansa dla polskiego rynku
00:44:09 PPK jako ryzyko dla polskiego rynku
00:45:14 Wezwań więcej niż debiutów
00:46:09 Trend w USA, a statystyka roku przedwyborczego
00:50:05 Spowolnienie gospodarcze w Polsce
00:51:12 Historia zainwestowanych 38 000 zł
00:55:07 7 dołków na polskiej giełdzie od 1991 roku
00:56:30 Porównanie zachowania WIG w 1 roku hossy w latach 2002, 2009, 2012, 2016
01:00 26 Proste patenty na zarobienie na polskich akcjach
01:02:31 Podsumowanie

2. Sesja pytań i odpowiedzi:
01:04:10 Przykro mi, ale w 100% nie zgadzam się z panem. Najwięksi inwestorzy są w gotówce i są to właściciele spółek giełdowych, ustawieni są na skupy akcji, aby zdjąć spółkę z rynku.
01:06:48 Jest błędna korelacja pomiędzy Polską, a USA. W Stanach mamy dużych inwestorów, którzy dbają o kursy swoich akcji i ogromne banki inwestycyjne, które kręcą ogromny biznes.
01:08:58 Warren Buffett z jakiegoś powodu zaczyna akumulować gotówkę, wstrzymuje się z jakiegoś powodu z zakupami. Najbliższy miesiąc może być sprzyjający, bo pewnie zarządzający nie będą chcieli oddać wypracowanych premii rocznych, ale po Nowym Roku w Stanach dojdzie do korekty rzędu 20%.
01:11:03 W jakie instrumenty polecasz inwestować?
01:13:43 Zagranica niekoniecznie będzie chciała pompować kursy. Zbiorą akcje i wrzucą do portfela, bo to nie są jakieś kosmiczne kwoty, jeżeli chodzi o polski rynek.
01:15:06 Jakie branże mogą zyskać na kolejnej hossie?
01:17:58 Czy sięgać po spółki dywidendowe czy takie, które reinwestują w nadwyżki?
01:20:11 Jaki masz stosunek do kryptowalut, pomijając fakt, że to scamy? Czy odkładałbyś 1/10 minimalnej krajowej na coś w rodzaju kryptowalutowej emerytury?

Zostaw łapkę w górę, jeśli film Ci się podobał!

[YoungRentier]

Jak zawsze merytorycznie, pozdrawiam Cię Łukaszu!

[Patxkhftn]

Obejrzałem to całe i mam mieszane uczucia. Za dużo prognoz i założeń a za mało konkretów. Dużo myślenia życzeniowego i błędne wnioski. Obecnie unikałbym GPW.

[cezarygraf]

10:59 jaka była realna, skumulowana inflacja od 2007 roku w Polsce? Owo ATH po dzisiejszych cenach jest naprawdę daleko...
12:50 typowo przedkryzysowe wskaźniki dodatkowo tym razem kończy się Supercykl i nadchodzi Superkryzys

[marekjuszkiewicz]

Dzień dobry panie Łukaszu. Proszę spojrzeć jeszcze raz na moje i pana wpisy poniżej. Wpis ten zamieszczam po obejrzeniu pana filmiku #194 TJS. A jak teraz odpowiedziałby pan na moje wpisy.

[piotrjuszczyk]

Giełda polska jest tania. Ale będzie jeszcze tańsza. Lepiej poczekać.
Lekarz jako początkujący trader ma szczęście :)

[dawidw.]

Trader21 opisał wyniki polskich funduszy chyba z 5 razy. Po co do tego wracać.

[jarekkeraj]

Też uważam, że dobra robota. Osobiście czekam na inwestycje w akcje GPW do trochę większego przesilenia w USA, bo wydaje mi się, że jak tamten rynek znajdzie swój szczyt w trochę dłuższym terminie to pieniądze stamtąd popłyną szerszym strumieniem też na GPW i ten rynek zacznie być pompowany. Obawiam się jedynie o to, że wykresy polskich indeksów mogą nie wyglądać podobnie jak w USA z powodu innego traktowania dywidendy, ale może się mylę.? Obawiam się również, że większe przesilenie w USA może spowodować sporą wyprzedaż u nas, a ponieważ od 2007 roku nie zdołaliśmy nawet podejść pod szczyt, znieśliśmy tylko 61, 8 tego spadku to może świadczyć o rynku niedzwiedzia .Może to zbyt duża abstrakcja, ale zgodnie z techniką bardziej prawdopodobne dla mnie jest że możemy jeszcze podejść pod dołki z 2009r Obserwuję wykres i jeżeli będą przesłanki, że się mylę to będę wchodził, . Pewnie nie zrobię tego na dołku, ale mam nadzieję że zrobię to zgodnie ze sztuką pozwalającą minimalizować ryzyko.

[tomaszmacek]

U nas jest inaczej wiele osób chciało się wypisać ale zrezygnowało, stwierdzili że nie ma sensu wypisywać się od razu. Bo i poco. w końcu odkładanie 2% az tak strasznie ich po kieszeni nie dotknie bo to nie jest jakaś ogromna suma a jednak się odlozy. Po drugie dokłada pracodawca i państwo więc jest się na plusie. Ja to bym jednak poczekał z tym wypisywaniem się od razu.

[holubm]

pokazując, że np spadek o 50% nie jest taki zły bo więcej lat rośnie to naciąganie... bo jeśli spadnie o 50% to potem by wróciło do tego samego poziomu musi wzrosnąć o 100% :)

[AndrzejA]

Super gosti.. gratulacje za dar fajnej wypowiedzi ! i tez sie zfadzam z opiniami

[marekjuszkiewicz]

Musi urosnąć bo długo nie rosło. Musi urosnąć bo jest tanio. Ktoś próbuje nas nakłonić do jazdy do przodu zalecając patrzenie przez tylną szybę. Zaklinanie rzeczywistości.

[blabla]

Zalew pieniądza OK ..a gigantyczny wzrost zadłużenia ? - czyżby bez znaczenia ?

[rafaradosz]

Mój drogi skalpuj i nie trzymaj pozycji zbyt długo - jak żre to chapiesz, jak się cofa to short - działa uwierz mi strata max 2 % nie więcej ;) i oczywiście analiza techniczna, wolumen i RSI

[marekjuszkiewicz]

Jaka jest  - historycznie - trafność prognoz JP Morgan ?

[marekjuszkiewicz]

A czym te banki centralne miałyby te gospodarki stymulować ? Wystrzelały się na obecną stymulację.

[bogdanwojak]

a gra na spadki na polskiej giełdzie ?

[marekjuszkiewicz]

Na tej samej zasadzie można powiedzieć; "Urosło bo był w 2009 r. dołek". Potrzebne są dwa pokolenia aby młodzi nie słyszeli od swoich rodziców, którzy stracili na bańce 2007 r. że należy z daleka trzymać się od giełdy. Sam znam ludzi, którzy maja miliony i jak słyszą słowo "giełda" to tylko się wzdrygają.

[aw-iism]

Osobiście na PPK bym nie liczył jak większość inwestorów, wnioski wyciągnięte z firmy w której pracuję. Na 200 osób współpracujących ze mną 2, słownie dwie, zastanawiają się czy pozostać czy nie, 198 złożyło oświadczenie o rezygnacji.... Ciekaw jestem jak to wygląda w innych firmach.

[QbotQbotcenko]

@Łukasz Mickiewicz
Prywatne 'Fundusze emerytalne' w kryptowalutach pojawiły się na rok przed ostatnią hossą w 2017 - Pierwszy był Blog Prezesa (Emerytura w Litecoinach), a potem gościu z Bit Filar'a - więc jaki był sens 'pocieszania się', gdy wszystko wzrastało kilkaset procent rocznie?

[marekjuszkiewicz]

Tylko że na ogół dobre spółki są zdejmowane z giełdy. A 1/3 małych spółek to praktycznie bankruci.