Как заработать 35% на облигациях прямо сейчас? Большой разбор ОФЗ и других облигаций / БКС Live

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Повысит ли он ее на следующем заседании? Индекс гособлигаций отскочил на 1,5%. Что будет дальше? Что делать с облигациями? Какие облигации покупать сейчас, чтобы заработать 35%? Вместе с экспертами БКС детально разбираем ОФЗ и другие облигации, чтобы разобраться — какие бонды покупать сейчас?

Эксперты БКС:
— Антон Куликов, руководитель направления по анализу рынка облигаций
— Руслан Гусейнов, директор по работе с состоятельными клиентами, модератор

Полезные ссылки:
Подписывайтесь на наш основной канал: @BrokerRu

Таймкоды:
00:00 Скоро начнем
00:28 Вступление. О чем эфир
01:49 Про инфляцию и ставку
03:28 Про доходность ОФЗ
7:00 Про дюрацию
7:55 Первый важный фактор для ЦБ — инфляция. Месячный вклад инфляции
09:43 Как понять, когда покупать облигации?
10:10 Второй важный фактор для ЦБ — кредиты. Выше ставка — меньше кредитов
14:28 Облигации с переменным купоном (флоатеры)
18:03 Облигации с постоянным купоном
27:59 Как заработать 35% на ОФЗ?
31:48 Почему компании переносят размещение облигаций?
33:35 Какое соотношение замещаек и российских облигаций должно быть в портфеле?
36:07 Про выпуск Газпром капитал (+ см. комментарий под видео)
36:43 Про Евраз Холдинг
37:00 Может ли ЦБ сам выкупать ОФЗ?
39:03 Почему вы советуете Евротоанс 001P-03? Чем плох Евротранс 002P-01?
39:38 Что думаете про Новые Технологии БО-03 и Селектел 001P-04R?
41:20 Как ОФЗ 46011 может столько стоить?
42:35 Почему в подборке нет РЖД 001P-28R ?
43:19 До скольки упадут ОФЗ со слайда при ставке 20%?
44:59 Почему 18% по вкладу — это мало?
46:33 Как отразится повышение ключевой ставки на 2% на длинных ОФЗ (например, 26238)?
50:53 Два позитивных сигнала от Минфина. Почему нужно покупать длинные ОФЗ?
53:15 Про ОФЗ-линкеры (ОФЗ с привязкой к инфляции)
55:17 Про замещающие облигации в валюте
59:50 Почему такая разница во флоутерах Газпрома?
01:01:22 Заключение

#облигации #бкс #бксlive #офз #ставкацб

[BCS_live]

Облигации с переменным купоном (флоатеры), не требующие статус квалифицированного инвестора, но требующие прохождения тестирования, со слайда:
1 эшелон (очень надежные):
RU000A108JV4 Газпром капитал БО-003Р-02
RU000A1083A6 ГМК Нор.никель БО-001Р-07
RU000A1083W0 Мобильные ТелеСистемы 002P-05
RU000A108G05 ЕвразХолдинг Финанс 003P-01

2 эшелон (надежные):
RU000A108GN7 АФК Система БО 001Р-30
RU000A108GL1 АФК Система БО 001Р-29
RU000A107TT9 ГТЛК БО 002P-03
RU000A107HR8 АО Авто Финанс Банк БО-001Р-11
RU000A1075J3 РЕСО-Лизинг ООО БО-02П-05


Облигации с постоянным купоном, не требующие статус квалифицированного инвестора на 2–3 года, но требующие прохождения тестирования, со слайда:
RU000A108CC9 ПКБ 001Р-04
RU000A1061K1 ЕвроТранс 001Р-03
RU000A101QL5 ГТЛК 001P-17
RU000A106A86 Каршеринг 001P-02
RU000A1053P7 Сегежа 002P-05R


Облигации с постоянным купоном, не требующие статус квалифицированного инвестора и прохождения тестирования, со слайда:
RU000A101FG8 Ростелеком ПАО 002P-02R
RU000A101M04 РЖД ОАО БО 001Р-20R
RU000A101FH6 Мобильные ТелеСистемы 001P-14
RU000A104Z48 ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33
RU000A106E90 ОФЗ-ПД 26243 19/05/38
RU000A1038V6 ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041

+ Ответ про облигации Газпром капитал: RU000A1087J8 Газпром капитал БО-002Р-14 — условная доходность 18, 4% — меньше, чем по RU000A108JV4 Газпром капитал БО-003Р-02 из нашей выборки, где она 18, 9%.

[viktorlubskiy]

Как только начинаю изучать более подробно, какую либо тематику-тем больше убеждаюсь, что большая часть блогеров и различных специалистов в тупую зарабатывают на нас

[john-yszt]

Пару выпусков назад был вопрос по налогам и вопросом которые вы рассмотрите в отдельном выпуске. Вопрос по налогам и учету убытков за прошлый период, какие активы с какими суммируются, как учитываются купоны, я думаю очень интересный вопрос с учетом убытков за 21-22 год у инвесторов

[СергейБаканов-еы]

Я уже купил мечела денег на офз больше нет, спасибо за идеи типа шортить спббанк и лср

[artist]

Как же вас обоих приятно слушать, Вы классно подобранная команда, пожалуйста продолжайте работать вместе

[Solarcars-cyvv]

Антон, грамотный спец!! Интресно слушать. Куда дели Максима Шейна?😂

[ВИр-фх]

Полезные выпуски. Удобная аналитика. Антон грамотный.

[Di-Grizli]

Присоединяюсь к комментарию выше. Судя по содержанию, видео рассчитано на людей, не имеющих ни малейшего понятия о рынке. Примерно как ведущий. И этим несчастным вновь и вновь рассказывают о 35% в ОФЗ, но не говорят, что это может быть к году так 2040-му. Это какой-то фестиваль абсурда))))

[ТатьянаЕрёмина-яй]

Отличный выпуск, всегда интересны обзоры по облигациям. Для диверсификации😊

[СергейВолков-чо]

Среди комментов много скептических, молодцы, финансовая грамотность у народа растет.

[akul]

Очень хорошая работа. Отличный выпуск! Спасибо!

[IIIA.]

хахахаха, смешно видеть кликбейт этого видео после пресс конференции набиулиной 4 июля

[МаксимПчеляков-хш]

Было бы супер если б вы конкретные облигации писали с выпуском, а не просто название компании. Благодарю, что в закрепе оставили !)

[marinalvovna]

Благодарю за выпуск! Руслан прекрасный модератор, Антона всегда очень интересно слушать, слежу за облигационным портфелем БКС.
Люди последнее время чрезвычайно взвинчены нестабильностью, отсюда столько скепсиса в словах.
Диверсификация портфеля разными инструментами - это основа. Но, желание обогатится в моменте, как в сказке, также свойственно человеку))

[ВалентинКачалов-къ]

Т есть вы рекомендуете простым людям покупать облигации. Которые и так падают а на след заседании ещё упадут. Без видимой причины на горизонте нескольких лет для отскок. А там и может турецкий сценарий. !!!вы понимаете какой ущерб вы наносите людям???

[emilyan]

В итоге 35% - это за всё последующее время, а не за год.

[VladisStanis]

Господа! Как понять? И прохождение тестирования со, , СЛАЙДА, , 😢😢😢!

[pow]

"растёт доходность офз (гость). Доходность это ставка? (ведущий)". Убило😂

[ЕвгенийЯкшин-хч]

Сядьте во вклады под 18 ставку и не парьтесь, хоть на пол года, хоть на три . Или во флоутерах сидите, изменится риторика цб перейдите в длину, ну не отскочат они в моменте критично

[youtubnamesignature]

А как из флоатеров выходить когда начнут ставку понижать? Вот получаем сейчас 19% и вроде зарабатываем, но на первом же снижении ставки народ ломанется в стакан продавать облигации и потеряем на теле все что заработали высокими купонами. В чем идея то? Упадет ставка до 10% и будете получать 12% во флоатерах пока их не погасят тк выйти вы просто не сможете из них.