Хеджирование инвестиционного портфеля - санкции 2019

#Санкции, #Инвестиции, #Деньги

Сегодня поговорим на такую тему, как грамотно хеджировать инвестиционный портфель для того, чтобы в люто негативное время получить с него прибыль.

[YY]

Не перестаю восхищаться каналом телеграмм. И новостями и своими шагами на бирже делишься. Просто 🔥

[КанШог]

Спасибо за познание, пусть воздастся за твои труды✨

[birzhevikofficial]

Продал баксы в безубыток. Раз уж кина завтра не будет в виде санкций, то чё держать то их ...

[birzhevikofficial]

Текущий спекулятивный портфель:
1) Газпром - 25% (250 средняя)
2) ВТБ - 5% (0.046730 средняя) - придёт условно на 0.043 закрытие гэпа усредню
3) Северсталь - 10% (892 средняя)
4) Роснефть - 5% (456.9 средняя) - придёт условно на закрытие гэпа 432 усредню
5) Бакс - 30% (63.9 средняя)
Остальное рублёвый кеш

[birzhevikofficial]

В нашем телеграмм канале запостил интервью с Костиным о прибыли за 2019 год ВТБ и о дивидендах. Почитать всем полезно будет.

[Нелли-щи]

БЛАГОДАРЮ ! ВОВРЕМЯ ! Особенно для новичков!!!

[birzhevikofficial]

Управляющий директор Мосбиржи: Китай проявляет все больший интерес к фондовому рынку РФ.

P.S. Уххх если китайцы придут на ММВБ, пооолееетииииим до остановки РТС 2000

[Ekaterina_SV]

Ценная информация, и главное своевременная!!!

[Stranger-fkwl]

Молодец, много полезного на канале, так держать.👍 Подписоты много прибудет. Это только начало.

[АртемСоколов-вщв]

Сначала лайк, потом просмотр. Очередная интересная тема, спасибо.

[romik]

Очень информативно и полезно. Благодарю за инфу

[АляДемачева]

Очень полезный ролик, особенно для начинающих. Благодарю.

[СергейЕпанов-ри]

Я на прошлой неделе купил FX GD etf, акции свои продавать не хочу хотя и прилично выросли, а просадку портфеля думаю этот актив поможет удержать. Спасибо за работу. Успеха!

[key_geee]

7.5 тыс подписчиков) уже полноценный блогер!) 👍🏻

[denver]

Саймон низкий поклон уже год хеджирование и хедж фонды слышал, но что это не знал

[Katerina]

Спасибо, один из самых важных роликов.

[imperator]

5 Баллов, отличная стратегия и без всяких опционных и фьючерсных заморочек...

[birzhevikofficial]

*Костин интервью:* Мы заработали 128 миллиардов рублей за девять месяцев, и я уверен, что мы выйдем на прогнозируемые 200 миллиардов рублей по итогам года. С чистой прибылью на уровне 200 миллиардов рублей у нас за 2019 год будет около 100 миллиардов дивидендов, из которых примерно 80% приходится на долю государства по привилегированным и обыкновенным акциям.

Таким образом, мы сможем направить 50% от чистой прибыли на выплату дивидендов за 2019 год, если не будет каких-то неожиданностей. Пока рано говорить, но в перспективе они могут возникнуть: правительство, например, обсуждает вопрос о частичном списании долгов ОПК за счёт банков. Для ВТБ это напрямую связано с потребностями в дополнительном капитале.

Как известно, если банк не выполняет требования по капиталу, в том числе по надбавкам, Центральный банк обязан автоматически наложить запрет на выплату дивидендов. Базель III за три года с момента его введения в России потребовал от нас дополнительно 450 млрд рублей капитала. Плюс дополнительные меры, которые принимает Центральный банк, также увеличивают нагрузку на капитал. Арифметика простая: даже если мы закладываем 5% рост активов (а активы у ВТБ 16 триллионов), 5% роста уже требуют порядка 100 миллиардов капитала.

*P.S.* Если не подфартит, то Набиуллина нас раком нагнёт и без дивов по ВТБ оставит.

[birzhevikofficial]

*Информация на данном ресурсе адресована неограниченному кругу лиц, и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной рекомендацией; носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, торговых операций по финансовым инструментам.*


Мои сработанные инвест. идеи:
1) Покупка Роснефти по 408 руб. с продажей на 430 руб. (июль)
2) Сбербанк АО покупка от 239 руб. с продажей по 245 руб. (июнь)
3) Сбербанк прив. покупка от 193 руб. с продажей по 203 руб. (сентябрь)
4) Татнефть АО покупка по 660 руб. с продажей по 720 руб. (май)
5) Татнефть прив. покупка по 585 руб. с продажей на 640 руб. (май-июнь)
6) Мосбиржа покупка по 85 руб. с продажей по 93 руб. (закрытие див. гэпа 2019 года)
7) Северсталь покупка по 970 руб. с продажей по 1050 руб. (май. закрытие див. гэпа)
8) Алроса покупка по 87 руб. с продажей по 89 руб. (май)
9) Детский мир покупка по 90 руб. с продажей по 92 руб. (май)
10) Роснефть покупка от 400 руб. с продажей по 440 (сентябрь саудовский гэп).
11) Россети покупка по 1.18 с целью продажи при выходе из боковика (где маркетмейкер набирал позицию) по цене 1.22 - 1.24 рубля (октябрь 2019).
12) Ростелеком (покупка в пределах боковика 78-80) с целью на 81.30 - 83.40 руб. (если планируете покупать, то лучше на 2.5-5% от капитала)
13) Роснефть покупка от 455 руб. с целью локальной продажи по 460-461 руб. - локальная идея (16.11.2019) - сигнал был в нашем телеграмм канале
14) Газпром покупка от 245-247 с целью на 259-261.80 (21.11.2019 вынос на продаже квазиказначейских акций ГП)
15) Северсталь покупка от 890 руб. и ниже с целью на 917 - 923 (ноябрь 2019)
16) Россети покупка от 1.15 и ниже с целью на 1.30 - 1.50 (декабрь 2019. ожидание выстрела 2 мес.)
17) Юнипро покупка от 2.70 с целью продажи по 2.80-2.90 (январь 2020)
18) Ростелеком обычка покупка по 79 с продажей выше 83 рублей (январь 2020)
19) Росгосстрах покупка от 0.14 с целью локальной продажи по 0.20 (было накопление 3 месяца после чего последовал выстрел)
20) Русгидро покупка от 0.55 с целью продажи от 0.70 и выше (январь 2020, выстрел на корп. новостях)
21) Аэрофлот покупка от 105 с целью продажи на 115 и выше (январь 2020, локальная идея)

Мои не сработавшие сделки:
1) Русгидро - покупка на 0.5832 с целью закрытия див. гэпа лета 2019 года (Июль 2019) - закрытие позиции в безубыток по 0.5832!!!
2) Новатэк - покупка на отскок по 1282 с продажей на 1310 (ноябрь 2019) - закрытие позиции в микроубыток по 1271.

Стратегические (инвестиционно-долгосрочные НЕ СПЕКУЛЯТИВНЫЕ) инвестиционные идеи:
1) Фосагро покупка в боковике 2225 - 2600 с целью на 3000 - 3500 рублей (в боковике может простоять еще 1-2-3 года). - ноябрь 2019.
2) Русгидро покупка от 0.55 и ниже с целью 0.80 - 1 руб.

[Feylog]

дай бог перенесут на 3 декабря, чтобы Северсталь успела под дивы накопиться...