Разговоры о трейдинге 2.7 - Хедж-фонды

Сегодня поговорим о хедж-фондах, что это такое, в чем их отличие от ПИФов, по каким схемам работают хедж-фонды, в чем их преимущества, а также какую литературу стоит почитать, если хотите больше узнать про хедж-фонды. Задавайте свои вопросы под видео, на самые популярные мы ответим в следующих выпусках Разговоров о трейдинге.

Ведущий передачи Дмитрий Черемушкин, призер конкурса ЛЧИ 2008, призер "Битвы трейдеров" 2012 года, владелец инвестиционной компании XELIUS GROUP Inc.


Подпишитесь на на наш канал:

Содержание видео:
"В чем суть хедж-фонда, как он был изначально изобретен и для чего? Альфред Джонс выработал такую систему, по которой самые сильные акции, которые он считал, будут расти в этом году или в ближайшие годы - он покупал.
Т.е. он покупал компании, акции в длинную. Те же компании, которые он считал слабыми, те, которые не заслуживали… Ну, допустим, как технологический сектор в США, допустим, как компании, такие как Twitter, такие как Facebook, к примеру. Или такие компании как Instagram, которые не генерят денежный поток, при этом их стоимость в миллиарды долларов. Такие компании он шортил. Что в итоге получалось? Т.е. продавал без покрытия.
Суть заключалась в том, чтобы сильные бумаги, которые должны были расти, росли на 100% в год, а слабые компании, которые были в его портфеле, либо не росли совсем, тем самым не усугубляя портфель, либо росли гораздо слабее рынка. В те же периоды, когда рынок падал, сильные компании падали меньше, чем падали те компании, которые были и так слабыми. В итоге получалось, что вне зависимости от того, идет ли рынок вверх или идет ли рынок вниз у него получалось получить доходность выше, чем любой на тот момент инвестиционный, паевой инвестиционный фонд, взаимный фонд и так далее. Т.е. при хорошем сильном рынке у него получался неплохой доход, потому что у него были хорошие акции. При падении плохие акции в его портфеле были в шорте. Тем самым давали ему доход. В итоге он был, так скажем, рыночно нейтральным к рынку."

[dregster]

офигеть, спасибо, Дмитрий)))Это был мой вопрос)Спасибо

[Rojik]

Дмитрий, расскажите, пожалуйста, про торговлю от уровней. Основные положения. Торговая стратегия. При каком рынке лучше торговать по данной стратегии. Спасибо.

[СергейЛешуков-бд]

Очень благодарен за все Ваши видео. Дмитрий, много раз слышал: чтобы цена пошла вверх - нужно высадить лонгистов, а чтобы пошла вниз - шортистов, мол крупному участнику не выгодно, чтобы с ним кто то прокатился. Расскажите пожалуйста о механике данного процесса, как так происходит, что после высадки цена идет в противоположную сторону и почему крупному участнику не выгодно ехать с пассажирами, а также за счет чьих денег начинается движение. Спасибо.

[winnertrader]

Интересует вопрос по "Объемному анализу", так как по Тех.анализу очень много информации и книг, а про объемный на много меньше.
P.S. своя торговая система построена на объемном анализе платформы Volfix (по валютным фьючерсам на СМЕ)

[lutik]

Дмитрий, расскажите про торговлю облигациями. Основные отличия от других инструментов? Используете ли Вы их в торговле (спекулируете или получаете с них купоны)? Возможные риски? и т.д. 

[АртёмРожко-юв]

Расскажи про проп фирмы и стоит ли туда идти?

[ПетрПетров-урф]

Дмитрий почему бы вам не записать полнометражное видео(не 20 минут а 1.5 часа) недели или дня с трейдером, выберите особо яркие моменты на торгах и запишите?    

[BUZyYyes]

Дмитрий, возможно ли прочитать вашу дипломною работу?

[Akeypictures]

Приветствую, Дмитрий! Интересует тема, если можно так выразиться, межбиржевой арбитраж и еще торговые стратегии на основе разницы часовых поясов ;)

[alexk]

Дмитрий, расскажи пожалуйста о целесообразности создания инвестиционных банков или фондов в России, банков такого типа, какими когда то были Morgan Stanley, Goldman Sachs.

Так же хочется услышать подробно о сложных производных продуктах, описываемых в книге "FIASCO Исповедь трейдера с Уолл стрит"

[АндрейЗуев-бгб]

Важно рассказать какими инструментами необходимо торговать, например купил золото по 1050$ и держи оно всегда в цене. Если будет падать то не до плинтуса. А если хочешь продать, то гугл уже схлопнулся в два раза...

[АндрейЗуев-бгб]

А если серьезно, то хотелось бы узнать Ваше мнение о зеркалах Козырева применительно к трейдиингу как интродей, так и экстрадей.

[mahanow]

Какая лучшая скальпинговая система сейчас?

[ArtemAlkaev]

Вы же снимали на другую камеру в предыдущих видео?

[konstantinzenin]

Добрый день.Книга Принципы РЭЙ ДАЛИО автор.

[TheRaubritter]

понимаю что видео относительно старое, но вроде ступичный подшипник гудит

[АмангалиМухамбетов]

"Краткость сестра таланта" за 10 минут объяснил!

[gurosava]

построение торговых пирамид, среднесрок, долгосрок, хеджирование положительных позиций.

[Dopng]

Даешь розыгрыш обучения или скидку!!!! Посливались мы малость(

[АндрейЗуев-бгб]

А зачем Вам трейдера, если сами способны заработать несчастных 30% за год?