Автоматизация расчета кредиторской задолженности

В видео показан пример автоматического построения отчета по кредиторской задолженности на основе разрозненной инфо в файлах разной структуры. Данные для отчета представлены двумя выгрузками: 1. из логистической CRM системы; 2. из управленческой 1С. Задолженность формируется в 4-х валютах с пересчетом в рубли и возможностью задавать разные сценарии для курса валют. Каждый поставщик имеет индивидуальную отсрочку по оплате.

Обработка реализована на макросах VBA без использования формул, внешних компонент и библиотек.
Отчет строится в 1 клик любым сотрудником без привязки к его квалификации и погружения в предметную область.

Делается все, то же самое, что делал человек руками, только быстрее, в любое время и без ошибок.

Производятся следующие действия:
1. Определение курсов валют (с сайта ЦБ РФ скачиваются текущие курсы валют, на данном этапе есть возможность задать собственные значения для курса любой из валют, чтобы спрогнозировать задолженность при росте или падении курса)
2. Сбор данных из разных файлов (поочередно открывается каждая выгрузка, сканируется ее структура и считывается информация)
3. Выборочная обработка только нужного (в каждом файле есть часть нужной инфо и часть лишней - берется только нужная)
4. Объединение данных (собранная инфо объединяется в общую структуру по требуемой логике)
5. Выполнение расчетов по заданным алгоритмам (рассчитывается общая сумма задолженности в валюте учета, эквивалент в рублях по заданному курсу, просроченная задолженность, количество дней просрочки, итоговые суммы по контрагенту и общая и т.д.)
6. Построение отчета (объединение контрагентов по валютному признаку, сортировка счетов по датам, вывод детализации в разрезе счетов, подробное описание атрибутов счета (номера, даты, суммы, суммы частичной оплаты))
7. Форматирование отчета и приведение его к требуемому внешнему виду (шапка таблицы, выравнивание колонок, жирность текста, выделение цветом текста и фона для определенных строк, цифровой формат для сумм, сетка таблицы, объединение ячеек)
8. Группировка данных (возможность сворачивать/разворачивать данные расшифровок задолженности по контрагенту)
9. Сохранение в отдельный файл

Продемонстрированный отчет уникальный и заточен под конкретного заказчика с его требованиями и структурой исходных данных. Однако по схожему сценарию может быть реализован любой другой отчет на данных из нескольких источников (отдельные кривые выгрузки из учетных систем (1С, SAP и т.д), cvs файлы, папки с файлами, данные из интернета, базы данных, Google Sheets и т.д)

Контакт в ТГ: @hoddim
Канал в Тг: