Kepler Weber KEPL3: ENTENDA 2 pontos importantes!

Kepler Weber KEPL3: ENTENDA 2 pontos importantes!

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#crescimento #dinheiro #investimento #kepl3

Especial do vídeo: ACESSO LIBERADO DA LIVE DA REUNIÃO SECRETA DO TCP:

[suntzusm]

Daniel, vc é um excelente analista, mas sua visão da Kepler Weber não bate com a minha, o que não é problema nenhum.
É sempre bom conhecer opiniões opostas ou não tão alinhadas para nos fazer rever os viezes cognitivos de confirmação e tantos outros.
Porque para mim, vc comparou a facilidade de surgirem competidores a derrubar as margens da Kepler e citou a Cielo, mas não se pode comparar os "moats" competitivos do setor industrial onde a Kepler Weber atua, com o setor financeiro onde a Cielo atua.
A Kepler tem só 40% do seu mercado e o 2° colocado vem com menos na metade disto.
E pode crescer ainda de fato porque o déficit de armazenamento de grãos no Brasil só cresce, ano a ano. Seja agora de 120 milhões de toneladas ou 200 milhões, números que ele criticou, etc... mas o fato é que a Kepler atua sim, num forte _"mercado sub penetrado"_ no Brasil.
O sucesso recente da Kepler não vem somente das margens altas pela qualidade de seus produtos, atendimento a prazos de entrega, etc., mas é uma consequência do seu _"Lean Manufacturing"_ e compra de aço com a entrada paga pelo cliente, a ponto do capital de giro se tornar negativo ! 🤔
Esta característica é mais um moat difícil de teanspor, porque exige escala de compras diretamente nas usinas siderúrgicas qdo os concorrentes operando com menores compras, vão comprar de representantes, etc ..
Há então muitos _"moats"_ não muito claros numa primeira análise da Kepler Weber.
O _case_ Kepler é para mim um exemplo de transformação de uma empresa quando implanta uma melhor qualidade de gestão e faz seu crescimento em momentos exatos, trazendo maiores vantagens competitivas, a despeito do mercado tbm ser muito carente de oferta de seus produtos, o que ainda deixa espaço tanto para crescimento seu quanto dos concorrentes, antes de se preparem as margens líquida, ROE e ROIC.
Mas vc tem razão ao falar da governança e este foi o ponto ruim da Kepler até 2017, qdo os fundos de pensão da Caixa começaram a sair e naquele tempo a presa andou muito mal, quase numa RJ por falhas de gestão. Mas agora a governança é outra desde 2018. Voltei a investir forte na Kepler Weber em 2020 e 21 e agora com preços das ações lá em cima já surfamos os frutos desta recuperação e acredito muito no excelente futuro da Kepler, razão pela qual não vendi nem com ganhos acima de 300% em valorização.

[morganaartoriel]

Maior posição na minha carteira, 300 papéis. Espero que não me decepcione! Mas é bom ouvir os alertas - inclusive porque eu só compro milho orgânico de pequenos produtores, ou seja, não utilizo estes silos marca "Kepler" que vejo por aí!

[acoeshighyield]

NÃO COMPREM KELPLER WEBBER, DEIXE TODAS AS AÇÕES PRA MIM.

[rogerioayoub]

Ótima análise, principalmente no q se refere ao fundo Tarpon

[simonepires]

Melhor canal de análise que já assisti. Mais um inscrito

[marcosantonio]

Em 2008 fiz a venda de 3.000 ações por R$ 0, 35 cada. Voltei a comprar hoje com um preço médio R$ 10, 00.

[rosimeiregloria]

Oi Daniel, analisa a tupy?
Será que vale a pena?
Obrigada...

[saulooliveira]

Pô curti demais o vídeo. Bom pra abrir a mente e vermos outros lados. Excelente Daniel 👏🏾👏🏾👏🏾

[lrc]

LIKE POR TRAZER ESTAS HISTORIAS CABULOSAS DO MERCADO
KEPLER ESTA COM P\VP MUITO ALTO AINDA

[ffma]

Salve nobre. Em relação a KEPL3, você tem alguma analise atual sobre a empresa ou permanece a mesma visão anterior? Obrigado

[baltasarcorreatente]

Maia se a kepler se manter mesmo sem crescimento mantendo os resultados atuais já seria muito rentável seu valuation está super descontado

[kleber]

Então resultado 4t veio positivo, empresa se superando, e nessa semana o papel despencou. Seria interessante uma análise após esse resultado. Abs

[rafaelcascardo]

Cada vez mais gente perguntando sobre uma empresa = cuidado, pode ser topo =D

[guilhermecambraia]

Achei curioso Kepler tá cara e cash3 e ambipar estão baratas. COmo pode?

[marcelonaves]

Boa tarde meu amigo!
Curtindo feriado em São Paulo! Acompanhando bolsa !

[ruizinvest]

Papel tá descontado fato!!!! Cada um sabe o que fazer! Compra quem quer !

[marcelovargas]

Boa noite! Na sua opinião a AGRO3 é mais interessante do que a KEPL3?

[mfabian]

Excelente análise, parabéns! Tenho a Kepler na carteira mas é sempre bom ver o contexto mais amplo.

[arnaldopellizzaro]

Parabéns pelo video, Daniel. Algum representante da KW (RI?) se posicionou sobre seus comentários? Pena que outros youtubers não tenham a capacidade (ou o interesse...) de fazer análises similares. Mto pertinentes tb seus comentários sobre o NM. A omissão da CVM, B3, DTVM e outros reguladores está tornando ridiculo o nosso "mais alto nível de governança".

[KnSchmidt]

Qual foi o fundo e a ação de ontem da reunião secreta? Me inscrevi, mas não pude assistir na hora, e agora o vídeo não está mais disponível no link enviado por email