#88 CARTERAS: El MODELO CAPM explicado DESDE CERO ✅✏️ | CFA LEVEL 1

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La gestión de carteras es un proceso de combinación de activos en una cartera diseñada según las preferencias y necesidades del inversor, seguimiento de la evolución de dicha cartera, y evaluación de sus resultados o performance.

Los criterios para la gestión de carteras tratan de crear un sistema que sea compatible con los objetivos del cliente y evite las decisiones arbitrarias o reacciones de pánico o euforia que pueden darse en determinados momentos en la toma de decisiones en los mercados financieros.

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Комментарии
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HMohedano
Автор

Conoces alguna pagina que trabaje la asignación de pesos? para no tener que andar con el excell para arriba y pa abajo ya que mi cartera cuenta con mas de 40 activos

bona_investments
Автор

Hola Hector, una cuestion ¿El link que has puesto para acceder a tus diapositivas, deberian de salirme mas de 6 documentos o solo esta subida la parte de Quantitative Methods? Gracias

carlossetien
Автор

Hola Héctor, me harías un gran favor si me respondes esta duda

Como se haría si la rentabilidad del mercado es negativa?
Estoy realizando un trabajo académico y me encuentro bloqueado. La gráfica se encuentra volcada pues es mayor la tasa libre de riesgo que la rentabilidad del mercado
Este caso se da en España tomando el ibex calculando su rentabilidad esperada con los datos históricos de rentabilidad mensual a 5 años (-1, 07%). Además en España la tasa libre de riesgo es negativa (pero si tomas la media a 5 años es 0, 075%)
Se me ocurrió tomar en ved del ibex 35 “estándar” tomarlo con los dividendos incluidos “Ibex 35 Dividendos” aquí si da una rentabilidad positiva 2, 73% tomando la media mensual a cinco años.
Suponiendo que sería correcto tomar la rentabilidad esperada de “Ibex Dividendos “ como se colocan en la representación gráfica del CAPM los activos con beta negativa?

guillermogarcia