🚗Акции TESLA: фундаментальный анализ от Александра Князева. Инвестиции в TESLA

Инвестиции в ТЕСЛА 2021: Какие будут цены на акции?

Когда речь заходит о фундаментальном анализе таких бумаг, как акции TESLA в 2021 году, важно понимать, что чистый фундаментальный анализ тут работает со скрипом. Потому что все, что бросается в глаза, явно говорит: компания торгуется не на реальных успехах бизнеса, а на ожидаемых результатах.

Иначе как можно объяснить коэффициент P/E почти в 1000 пунктов? Ведь с точки зрения оценки бизнеса он означает, что инвестору потребуется 1000 лет, чтобы окупить свои вложения на текущем уровне цен акций и прибыльности компании.

Да, ТЕСЛА улучшила свои показатели за последнее время. Спрос на электромобили растет по всему миру. Компания вышла в плюс по EPS и продажи утроились с 2017 года. Но не забывайте также, что тренд на электромобили актуален для всех автопроизводителей. Только ленивый не делает анонсов новых электромобилей - и Форд, и Фольскваген: и европейские, и китайские, и американские производители борются за эту нишу. Что уж говорить - даже Эппл сделала соответствующий анонс.

Плюс, несмотря на улучшение показателей, компания все еще живет активной эмиссией акций. Я пояснял, почему такое финансирование я считаю неоднозначным. И в случае с инвестициями в акции TESLA это мнение остается актуальным. С другой стороны, у компании низкий уровень долгов, что несколько компенсирует эмиссию акций, но не нивелирует негативную сторону такого подхода целиком.

Важно учесть и основные бизнес-показатели компании: маржинальность и прибыльность бизнеса являются отрицательными на дистанции в 5 лет. А за последний год, хотя они и вышли в плюс, но все же уступают средним значениями по отрасли.

Прибыль на инвестиции, на активы и на акционерный капитал тоже отрицательны - и существенно ниже среднеотраслевых.

Неудивительно, что при таких бизнес-показателях компания не платит дивиденды.

Стоит ли покупать акции TESLA, чтобы заработать на них? Во многом будет зависеть, насколько компания сможет выжить в конкурентной среде электромобилей. Да, это первопроходцы, но мало стать первым, важно стать лидером и конвертировать это лидерство в реальную прибыль. Пока это получается не очень хорошо.

Некоторые аналитики делают прогноз цены акций TESLA вплоть до уровня в 3000$ за одну бумагу к 2025 году. Я бы не был столь оптимистичен, опираясь на сухой фундаментальный анализ. Бизнес все еще остается очень спекулятивным, требующим крупных вливаний капитала для обеспечения инфраструктуры и производственных площадей. Не стоит недооценивать конкуренцию со стороны Китая и Европы.

Автомобильный бизнес всегда был непростым и жестким - что в начале 2020 века, что в середине, что сейчас. Поэтому я по-прежнему рассматриваю акции TESLA, как весьма агрессивную, если не сказать спекулятивную инвестицию.

Удачи в инвестициях!

Читайте меня также:

Автор: Александр Князев

На моем канале регулярно публикуются видео на тему инвестиций в акции, прогнозы по акциям, влоги о финансовой грамотности и инвестиционном мышлении, мотивирующие видео и т.д. Если вы хотите стать успешным инвестором, добиться успеха и финансовой независимости - присоединяйтесь!

#инвестиции #деньги #успех #акции #бизнес

Материалы не являются инвестиционными рекомендациями, а содержащиеся в них комментарии не должны быть восприняты как руководство к действию.

[vlad-]

тесло -автомобиль будущего, это как айфон среди связи

[seroyga]

Александр, всегда ставлю лайк! Полезный контент!

[cowboy]

Поздравляю! У вас у вас серебренная кнопка от Ютуб

[Dmitry_Streltsov]

Больше спасибо за информацию и удачи в инвестициях!

[СергійЄмець-кц]

А что случается или случится с компанией и её акциями когда, ген директор умрёт? К примеру И Маск или У Баффет. Александр, ответьте пожалуйста или снимите отдельный ролик.

[xekcrash]

Сразу видно что Вы за этой бумагой не следите.
Почему она первая среди электрокаров. Она активно развивает и исследует в этом направление. Сотни патентов которая она открыла своим конкурентам еще 2014 году. А что будет если она новые технологии не будет открывать патенты.
О каких вы допэмиссия говорите. За последние 3 года не было никаких эмиссиях. в 2020 был сплит 1/5

[utf]

👍🏻 Со временем убеждаюсь что все эти ARKи Теслы и биотехи это казино 🎰, как правило хайп на пустом месте, можно конечно немного туда денег закинуть однако все равно много то не заработаешь т к закинул мало, тогда возникает вопрос а надо ли вообще?

[Seregey]

EPS next 5 на Финвиз стоит Прочерк это, что надо срочно продавать акцию... А конкретно GNL...

[mizushirokanon]

Реально очень поверхностный анализ, почему ничего не сказали про их другие сферы бизнеса? Такие как страховка, точки Зарядки, продажа батарей и т д?

[nipro]

Помнится мне, когда выходил айфон, все смеялись и не верили, что он займет рынок, говорили про конкурентов и тд....
С теслой всё тоже самое происходит сейчас....
Давайте будем говорить о фундаментальных показателях этой компании, когда хотя бы достроятся все заводы, что сейчас строятся и так же пройдет пару лет после внедрения fsd по подписке и страхования...

Сугубо мое личное мнение по данной компании таково: 20кк машин в год к 2030, как минимум 7 построенных заводов, десятки миллионов уже катающихся машин с подпиской на fsd и страховку, обширная сеть платных зарядок по всему миру, чуть более 30% прибыли компании идет от энергетической сферы(домашние накопители, городские станции,  крыши) примерная капитализация 3трлн вечнозеленых, конкуренты всё так же истерично пытаются догнать Теслу и говорят, что у них самый крутой продукт.

[vsevolod]

Истинно верующие понабежали.. свидетели Тесла.

[pavelbelyakov]

У меня есть личный автомобиль, но большую часть времени он простаивает на парковке. В обычный день я сажусь в него в 8:04 и полчаса еду до университета, где оставляю его на стоянке на весь день. В 18:11 я снова сажусь в машину, полчаса еду домой, и все. Таким образом, я пользуюсь своей машиной всего один час в день. Тогда зачем держать ее еще двадцать три часа? Почему не создать автопул, управляемый компьютерными алгоритмами? Компьютер будет знать, что мне необходимо выехать из дома в 8:04, и подаст ближайший беспилотный автомобиль к этому времени. После того как беспилотник доставит меня до университетского кампуса, он не будет пылиться на парковке, а сможет выполнять другие задачи. В 18:11, когда я выйду из университетских ворот, меня заберет и отвезет домой другая машина. Таким образом, 50 миллионов общественных беспилотников сумеют заменить один миллиард личных машин, к тому же отпадет нужда в огромном количестве дорог, мостов, туннелей и парковок.

[senqwi]

Александр, посмотрите видео у Асафьева "как порше и VW обманул весь мир". Как они сманипулировали с акциями и шортами. Прокомментируйте, что думаете:)

[galaxydetailing]

У кого что болит, тот о том и говорит. Оставьте в покое Маска и Теслу. И тогда акции пойдут вниз, если Вы этого так хотите.

[АлександрШуранов-вх]

При цене в 55к очень сложно докупать на просадках.

[ProFg]

Если план маска по колонизации марса реализуется к 2050, как заявлено, то его акции улетят по цене туда же,
но делать такую ставку в 2021, когда акции и так перекуплены это очень рисково и до старости. Стрельнут как биткоин и будешь миллиардером, но пока еще никто не научился прогнозировать на 30 лет вперед

[АлексФрост-нн]

Диза видимо влепил "ТеслаИнвестор" :)

[n-nm]

Эх, помню начало 2020, тесла буквально копейки стоила, Князев сказал не брать. Я бы и сейчас купил её, но она уже больше $1000 стоит.

[DJ_Bes]

фундаментальный анализ для этой компании не то, что со скрипом, он вообще не работает. Точнее не имеет смысла. Ибо на стоимость акций влияет не её финансовые показатели и реальное состояние дел, а то, сколько денег будет туда вливаться. По сути, это финансовый пузырь или даже финансовая пирамида. Акции искусственно растут, как следствие многие начинают их скупать и в один прекрасный день цена рухнет. В плюсе останется только Маск и Ко.)))

[toptrader]

Инвестиции в теслу это глупости, как минимум 5 лет заморозки капитала